2021年5月人民币理财产品非标资产配置情况披露
2021年5月人民币理财产品非标资产配置情况披露 | ||||||||
尊敬的投资人: | ||||||||
截至2021年5月31日我行尚在存续期内的人民币理财产品含非标资产配置情况如下: |
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序号 | 产品名称 | 匹配非标资产项目名称 | 数量(万元) | 配置资产的融资人 | 剩余融资期限(年) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况(评估) |
1 | 金港湾惠享(私募版)1920期 | 无锡惠山开发建设有限公司2020年度第一期理财直接融资工具 | 10023.51 | 无锡惠山开发建设有限公司 | 0.21 | 到期还本付息 | 融资方:无锡惠山开发建设有限公司;担保方:无锡惠山高科有限公司 | AA+ |
2 | 金港湾瑞享12号 | 金华市城市建设投资集团有限公司2019年度第一期理财直接融资工具 | 2626.49 | 金华市城市建设投资集团有限公司 | 0.15 | 到期还本付息 | 融资方:金华市城市建设投资集团有限公司;担保方:金华市城市建设有限公司 | AA+ |
3 | 金港湾瑞享12号 | 南京安居建设集团有限责任公司2019年度第三期理财直接融资工具 | 5057.44 | 南京安居建设集团有限责任公司 | 0.27 | 到期还本付息 | 融资方:南京安居建设集团有限责任公司 | AAA |
4 | 金港湾瑞享12号 | 温州市名城建设投资集团有限公司2019年度第一期理财直接融资工具 | 4197.06 | 温州市名城建设投资集团有限公司 | 0.10 | 到期还本付息 | 融资方:温州市名城建设投资集团有限公司 | AA+ |
5 | 金港湾瑞享12号 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2019年度第一期理财直接融资工具 | 10120.69 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 0.04 | 到期还本付息 | 融资方:绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | AA+ |
6 | 金港湾瑞享12号 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司2019年度第二期理财直接融资工具 | 7352.11 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 0.02 | 到期还本付息 | 融资方:无锡市太湖新城发展集团有限公司 | AAA |
7 | 金港湾瑞享6号 | 南京安居建设集团有限责任公司2019年度第三期理财直接融资工具 | 5057.44 | 南京安居建设集团有限责任公司 | 0.27 | 到期还本付息 | 融资方:南京安居建设集团有限责任公司 | AAA |
8 | 金港湾瑞享6号 | 南通滨海园区控股发展有限公司2020年度第2期理财直接融资工具 | 5021.92 | 南通滨海园区控股发展有限公司 | 0.92 | 到期还本付息 | 融资方:南通滨海园区控股发展有限公司;担保方:南通沿海开发集团有限公司 | AA+ |
9 | 金港湾瑞享6号 | 金华市城市建设投资集团有限公司2019年度第一期理财直接融资工具 | 5252.97 | 金华市城市建设投资集团有限公司 | 0.15 | 到期还本付息 | 融资方:金华市城市建设投资集团有限公司;担保方:金华市城市建设有限公司 | AA+ |
10 | 金港湾瑞享6号 | 江苏软件园科技发展有限公司2019年度第二期理财直接融资工具 | 2103.96 | 江苏软件园科技发展有限公司 | 0.17 | 到期还本付息 | 融资方:江苏软件园科技发展有限公司;担保方:南京江宁经济技术开发总公司 | AA+ |
11 | 金港湾随享3号 | 江阴城市建设投资有限公司2019年度第二期理财直接融资工具 | 10472.27 | 江阴城市建设投资有限公司 | 0.08 | 到期还本付息 | 融资方:江阴城市建设投资有限公司 | AA+ |
12 | 金港湾随享3号 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司2020年度第一期理财直接融资工具 | 10124.85 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 0.75 | 到期还本付息 | 融资方:无锡市太湖新城发展集团有限公司 | AAA |
13 | 金港湾随享3号 | 长安宁-渤海租赁应收债权买入返售集合资金信托计划 | 9326.85 | 天津渤海租赁有限公司 | 0.20 | 到期还本付息 | 融资方:天津渤海租赁有限公司;担保方:渤海租赁股份有限公司 | AAA |
14 | 金港湾随享6号 | 宜兴市城市发展投资有限公司2019年度第二期债权融资计划 | 7067.51 | 宜兴市城市发展投资有限公司 | 0.34 | 到期还本付息 | 融资方:宜兴市城市发展投资有限公司 | AA+ |
15 | 金港湾随享6号 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划 | 1766.60 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 0.25 | 到期还本付息 | 融资方:无锡市太湖新城发展集团有限公司 | AAA |
16 | 金港湾随享6号 | 启东国有资产投资控股有限公司2020年度第一期理财直接融资工具 | 5002.13 | 启东国有资产投资控股有限公司 | 1.00 | 到期还本付息 | 融资方:启东国有资产投资控股有限公司 | AA+ |
17 | 金港湾随享6号 | 海门市城市发展集团有限公司2020年度第三期理财直接融资工具 | 10127.15 | 海门市城市发展集团有限公司 | 1.01 | 到期还本付息 | 融资方:海门市城市发展集团有限公司 | AA+ |
18 | 金港湾随享6号 | 南通高新技术产业开发区总公司2020年度第二期理财直接融资工具 | 7580.59 | 南通高新技术产业开发区总公司 | 1.06 | 到期还本付息 | 融资方:南通高新技术产业开发区总公司 | AA+ |
19 | 金港湾随享6号 | 张家港市城市投资发展集团有限公司2020年度第一期理财直接融资工具 | 1043.73 | 张家港市城市投资发展集团有限公司 | 1.09 | 到期还本付息 | 融资方:张家港市城市投资发展集团有限公司 | AA+ |
20 | 金港湾惠享私募增强版1902期 | 常鑫6号消费信贷资产财产权信托次级档 | 6004.66 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 0.99 | 次级档按月以5%/年期间收益率支付次级档信托收益,期末按2.4%/年支付后端信托收益,信托运营期终止后且优先档本金支付完毕后按月支付本金 | 融资方:江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | - |
21 | 金港湾惠享1922期 | 江苏省吴中经济技术发展集团有限公司2020年度第一期理财直接融资工具 | 2040.63 | 江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 | 0.57 | 到期还本付息 | 融资方:江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 | AA+ |
22 | 金港湾惠享1922期 | 江南金租同业借款 | 5119.10 | 江南金融租赁股份有限公司 | 0.28 | 到期还本付息 | 融资方:江南金融租赁股份有限公司 | - |
23 | 金港湾惠享(私募版)1921期 | 苏州金租同业借款 | 5106.00 | 苏州金融租赁股份有限公司 | 0.53 | 到期还本付息 | 融资方:苏州金融租赁股份有限公司 | AAA |
24 | 金港湾惠享私募增强版1903期 | 常鑫7号信贷资产财产权信托次1档 | 5004.79 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 0.91 | 次级1档按月以5%/年期间收益率支付次级档信托收益,期末按2.3%/年支付后端信托收益,优先档本金支付完毕后按月支付本金 | 融资方:江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | - |
25 | 金港湾惠享1923期 | 常鑫7号信贷资产财产权信托优先B档 | 5004.60 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 0.66 | 优先B档按月以4.8%/年预期信托收益支付优先B档信托收益,优先A1、A2级本金支付完毕后按月支付本金 | 融资方:江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | - |
26 | 金港湾惠享1913期 | 张家港市城市投资发展集团有限公司2021年度第一期理财直接融资工具 | 10188.70 | 张家港市城市投资发展集团有限公司 | 0.61 | 到期还本付息 | 融资方:张家港市城市投资发展集团有限公司 | AA+ |
27 | 金港湾惠享1918期 | 无锡惠山开发建设有限公司2021年度第一期理财直接融资工具 | 5028.27 | 无锡惠山开发建设有限公司 | 0.64 | 到期还本付息 | 融资方:无锡惠山开发建设有限公司;担保方:无锡惠山高科有限公司 | AA+ |
28 | 金港湾惠享1920期 | 无锡惠山开发建设有限公司2021年度第一期理财直接融资工具 | 5028.27 | 无锡惠山开发建设有限公司 | 0.64 | 到期还本付息 | 融资方:无锡惠山开发建设有限公司;担保方:无锡惠山高科有限公司 | AA+ |
29 | 金港湾惠享1924期 | 南通高新技术产业开发区总公司2021年度第一期理财直接融资工具 | 15232.77 | 南通高新技术产业开发区总公司 | 0.68 | 到期还本付息 | 融资方:南通高新技术产业开发区总公司 | AA+ |
30 | 金港湾惠享1925期 | 启东国有资产投资控股有限公司2021年度第一期理财直接融资工具 | 20265.75 | 启东国有资产投资控股有限公司 | 1.74 | 到期还本付息 | 融资方:启东国有资产投资控股有限公司 | AA+ |
31 | 金港湾惠享1926期 | 江苏省吴中经济技术发展集团有限公司2021年度第一期理财直接融资工具 | 10083.52 | 江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 | 0.82 | 到期还本付息 | 融资方:江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 | AA+ |
32 | 金港湾惠享1927期 | 徐州兴铜城市建设投资控股集团有限公司2021年度第三期理财直接融资工具 | 10020.33 | 徐州兴铜城市建设投资控股集团有限公司 | 1.96 | 到期还本付息 | 融资方:徐州兴铜城市建设投资控股集团有限公司 | AA+ |
33 | 金港湾惠享私募增强版1904期 | 常鑫9号消费信贷资产财产权信托次级档 | 5004.79 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 1.16 | 次级1档按月以5%/年期间收益率支付次级档信托收益,期末按2.2%/年支付后端信托收益,优先档本金支付完毕后按月支付本金 | 融资方:江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | - |