2021年4月人民币理财产品非标资产配置情况披露
2021年4月人民币理财产品非标资产配置情况披露 | ||||||||
尊敬的投资人: | ||||||||
截至2021年4月30日我行尚在存续期内的人民币理财产品含非标资产配置情况如下: |
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序号 | 产品名称 | 匹配非标资产项目名称 | 数量(万元) | 配置资产的融资人 | 剩余融资期限(年) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况(评估) |
1 | 金港湾惠享(私募版)1920期 | 无锡惠山开发建设有限公司2020年度第一期理财直接融资工具 | 10100.64 | 无锡惠山开发建设有限公司 | 0.29 | 到期还本付息 | 融资方:无锡惠山开发建设有限公司;担保方:无锡惠山高科有限公司 | AA+ |
2 | 金港湾瑞享12号 | 金华市城市建设投资集团有限公司2019年度第一期理财直接融资工具 | 2613.96 | 金华市城市建设投资集团有限公司 | 0.23 | 到期还本付息 | 融资方:金华市城市建设投资集团有限公司;担保方:金华市城市建设有限公司 | AA+ |
3 | 金港湾瑞享12号 | 南京安居建设集团有限责任公司2019年度第三期理财直接融资工具 | 5037.21 | 南京安居建设集团有限责任公司 | 0.35 | 到期还本付息 | 融资方:南京安居建设集团有限责任公司 | AAA |
4 | 金港湾瑞享12号 | 淮安市水利控股集团有限公司2018年度第一期理财直接融资工具 | 8241.56 | 淮安市水利控股集团有限公司 | 0.05 | 到期还本付息 | 融资方:淮安市水利控股集团有限公司 | AA+ |
5 | 金港湾瑞享12号 | 温州市名城建设投资集团有限公司2019年度第一期理财直接融资工具 | 4178.72 | 温州市名城建设投资集团有限公司 | 0.18 | 到期还本付息 | 融资方:温州市名城建设投资集团有限公司 | AA+ |
6 | 金港湾瑞享12号 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2019年度第一期理财直接融资工具 | 10073.33 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 0.12 | 到期还本付息 | 融资方:绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | AA+ |
7 | 金港湾瑞享12号 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司2019年度第二期理财直接融资工具 | 7321.79 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 0.10 | 到期还本付息 | 融资方:无锡市太湖新城发展集团有限公司 | AAA |
8 | 金港湾瑞享6号 | 南京安居建设集团有限责任公司2019年度第三期理财直接融资工具 | 5037.21 | 南京安居建设集团有限责任公司 | 0.35 | 到期还本付息 | 融资方:南京安居建设集团有限责任公司 | AAA |
9 | 金港湾瑞享6号 | 南通滨海园区控股发展有限公司2020年度第2期理财直接融资工具 | 5000.00 | 南通滨海园区控股发展有限公司 | 1.00 | 到期还本付息 | 融资方:南通滨海园区控股发展有限公司;担保方:南通沿海开发集团有限公司 | AA+ |
10 | 金港湾瑞享6号 | 金华市城市建设投资集团有限公司2019年度第一期理财直接融资工具 | 5227.92 | 金华市城市建设投资集团有限公司 | 0.23 | 到期还本付息 | 融资方:金华市城市建设投资集团有限公司;担保方:金华市城市建设有限公司 | AA+ |
11 | 金港湾瑞享6号 | 江苏软件园科技发展有限公司2019年度第二期理财直接融资工具 | 2093.42 | 江苏软件园科技发展有限公司 | 0.25 | 到期还本付息 | 融资方:江苏软件园科技发展有限公司;担保方:南京江宁经济技术开发总公司 | AA+ |
12 | 金港湾随享3号 | 江阴城市建设投资有限公司2019年度第二期理财直接融资工具 | 10428.96 | 江阴城市建设投资有限公司 | 0.16 | 到期还本付息 | 融资方:江阴城市建设投资有限公司 | AA+ |
13 | 金港湾随享3号 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司2020年度第一期理财直接融资工具 | 10083.23 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 0.83 | 到期还本付息 | 融资方:无锡市太湖新城发展集团有限公司 | AAA |
14 | 金港湾随享3号 | 长安宁-渤海租赁应收债权买入返售集合资金信托计划 | 9283.11 | 天津渤海租赁有限公司 | 0.28 | 到期还本付息 | 融资方:天津渤海租赁有限公司;担保方:渤海租赁股份有限公司 | AAA |
15 | 金港湾随享6号 | 宜兴市城市发展投资有限公司2019年度第二期债权融资计划 | 7034.81 | 宜兴市城市发展投资有限公司 | 0.42 | 到期还本付息 | 融资方:宜兴市城市发展投资有限公司 | AA+ |
16 | 金港湾随享6号 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划 | 3311.24 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 0.33 | 到期还本付息 | 融资方:无锡市太湖新城发展集团有限公司 | AAA |
17 | 金港湾随享6号 | 启东国有资产投资控股有限公司2020年度第一期理财直接融资工具 | 5108.38 | 启东国有资产投资控股有限公司 | 1.08 | 到期还本付息 | 融资方:启东国有资产投资控股有限公司 | AA+ |
18 | 金港湾随享6号 | 海门市城市发展集团有限公司2020年度第三期理财直接融资工具 | 10083.84 | 海门市城市发展集团有限公司 | 1.09 | 到期还本付息 | 融资方:海门市城市发展集团有限公司 | AA+ |
19 | 金港湾随享6号 | 南通高新技术产业开发区总公司2020年度第二期理财直接融资工具 | 7546.83 | 南通高新技术产业开发区总公司 | 1.14 | 到期还本付息 | 融资方:南通高新技术产业开发区总公司 | AA+ |
20 | 金港湾随享6号 | 张家港市城市投资发展集团有限公司2020年度第一期理财直接融资工具 | 1039.69 | 张家港市城市投资发展集团有限公司 | 1.17 | 到期还本付息 | 融资方:张家港市城市投资发展集团有限公司 | AA+ |
21 | 金港湾惠享私募增强版1902期 | 常鑫6号消费信贷资产财产权信托次级档 | 6003.74 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 1.07 | 次级档按月以5%/年期间收益率支付次级档信托收益,期末按2.4%/年支付后端信托收益,信托运营期终止后且优先档本金支付完毕后按月支付本金 | 融资方:江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | - |
22 | 金港湾惠享1922期 | 江苏省吴中经济技术发展集团有限公司2020年度第一期理财直接融资工具 | 2032.71 | 江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 | 0.65 | 到期还本付息 | 融资方:江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 | AA+ |
23 | 金港湾惠享1922期 | 江南金租同业借款 | 5098.00 | 江南金融租赁股份有限公司 | 0.36 | 到期还本付息 | 融资方:江南金融租赁股份有限公司 | - |
24 | 金港湾惠享(私募版)1921期 | 苏州金租同业借款 | 5085.33 | 苏州金融租赁股份有限公司 | 0.61 | 到期还本付息 | 融资方:苏州金融租赁股份有限公司 | AAA |
25 | 金港湾惠享私募增强版1903期 | 常鑫7号信贷资产财产权信托次1档 | 5004.11 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 0.99 | 次级1档按月以5%/年期间收益率支付次级档信托收益,期末按2.3%/年支付后端信托收益,优先档本金支付完毕后按月支付本金 | 融资方:江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | - |
26 | 金港湾惠享1923期 | 常鑫7号信贷资产财产权信托优先B档 | 5003.95 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 0.74 | 优先B档按月以4.8%/年预期信托收益支付优先B档信托收益,优先A1、A2级本金支付完毕后按月支付本金 | 融资方:江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | - |
27 | 金港湾惠享1913期 | 张家港市城市投资发展集团有限公司2021年度第一期理财直接融资工具 | 10148.36 | 张家港市城市投资发展集团有限公司 | 0.69 | 到期还本付息 | 融资方:张家港市城市投资发展集团有限公司 | AA+ |
28 | 金港湾惠享1918期 | 无锡惠山开发建设有限公司2021年度第一期理财直接融资工具 | 5007.89 | 无锡惠山开发建设有限公司 | 0.72 | 到期还本付息 | 融资方:无锡惠山开发建设有限公司;担保方:无锡惠山高科有限公司 | AA+ |
29 | 金港湾惠享1920期 | 无锡惠山开发建设有限公司2021年度第一期理财直接融资工具 | 5007.89 | 无锡惠山开发建设有限公司 | 0.72 | 到期还本付息 | 融资方:无锡惠山开发建设有限公司;担保方:无锡惠山高科有限公司 | AA+ |
30 | 金港湾惠享1924期 | 南通高新技术产业开发区总公司2021年度第一期理财直接融资工具 | 15171.62 | 南通高新技术产业开发区总公司 | 0.76 | 到期还本付息 | 融资方:南通高新技术产业开发区总公司 | AA+ |
31 | 金港湾惠享1925期 | 启东国有资产投资控股有限公司2021年度第一期理财直接融资工具 | 20180.82 | 启东国有资产投资控股有限公司 | 1.82 | 到期还本付息 | 融资方:启东国有资产投资控股有限公司 | AA+ |
32 | 金港湾惠享1926期 | 江苏省吴中经济技术发展集团有限公司2021年度第一期理财直接融资工具 | 10044.88 | 江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 | 0.9 | 到期还本付息 | 融资方:江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 | AA+ |
33 | 金港湾惠享私募增强版1904期 | 常鑫9号消费信贷资产财产权信托次级档 | 5004.11 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 1.24 | 次级1档按月以5%/年期间收益率支付次级档信托收益,期末按2.2%/年支付后端信托收益,优先档本金支付完毕后按月支付本金 | 融资方:江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | - |