2020年2月人民币理财产品非标资产配置情况披露
发布时间:2020.03.05
| 截至2020年2月29日我行尚在存续期内的人民币理财产品含非标资产配置情况如下： | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集金额（万元） | 匹配非标资产项目名称 | 数量（万元） | 配置资产的融资人 | 剩余融资期限（年） | 到期收益分配 | 交易结构 |
| 1 | 金港湾·随享3号 | 开放式理财 | 92188 | 长安宁-渤海租赁应收债权买入返售集合资金信托计划 | 9242.98 | 天津渤海租赁有限公司 | 0.45 | 每自然季度的末月20日后10个工作日内 | 融资方：天津渤海租赁有限公司；担保方：渤海金控投资股份有限公司 | ||
| 2 | 金港湾·随享6号 | 开放式理财 | 169258 | 中航信托汇云二号第3期集合资金信托计划（A类） | 12500 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 0.13 | 到期一次性还本付息 | 融资方：浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | ||
| 3 | 金港湾·随享6号 | 光大兴陇-信融2号集合资金信托计划 | 10000 | 兰州建设投资（控股）集团有限公司 | 0.31 | 每自然季度末20日为信托利益计提日，信托利益计提日后5个工作日内分配 | 融资方：兰州建设投资（控股）集团有限公司，担保方：兰州市城市发展投资有限公司 | ||||
| 4 | 金港湾·随享6号 | 中海汇信2019-81郑州城建债权投资集合资金信托计划 | 7500 | 郑州城建集团投资有限公司 | 0.74 | 每自然季度末月20日为信托利益计提日，信托利益计提日后5个工作日内分配 | 融资方：郑州城建集团投资有限公司 | ||||
| 5 | 金港湾·随享12号 | 开放式理财 | 159647 | 平安信托宏泰三百三十八号集合资金信托计划 | 3000 | 浙江滨海新城开发投资股份有限公司 | 0.13 | 信托存续每满三个月付息 | 融资方：浙江滨海新城开发投资股份有限公司；担保方：绍兴市交通投资集团有限公司 | ||
| 6 | 金港湾惠享（私募版）1907期 | 2019-3-26 | 2020-8-13 | 506 | 2000 | 999-中海汇信2019-11西安高新流动资金贷款集合资金信托计划（一） | 2000 | 西安高新控股有限公司 | 0.45 | 每自然季度末月20日及该期信托单位终止日 | 融资方：西安高新控股有限公司 |
| 7 | 金港湾惠享（私募版）1908期 | 2019-3-29 | 2020-8-20 | 510 | 5000 | 999-中海汇信2019-11西安高新流动资金贷款集合资金信托计划（三） | 5000 | 西安高新控股有限公司 | 0.45 | 每自然季度末月20日及该期信托单位终止日 | 融资方：西安高新控股有限公司 |
| 8 | 金港湾惠享20190405期 | 2019-4-16 | 2020-4-22 | 372 | 7003 | 平安信托宏泰三百三十八号集合资金信托计划 | 7000 | 浙江滨海新城开发投资股份有限公司 | 0.13 | 信托存续每满三个月付息 | 融资方：浙江滨海新城开发投资股份有限公司；担保方：绍兴市交通投资集团有限公司 |
| 9 | 金港湾惠享1901期 | 2019-4-29 | 2020-11-5 | 556 | 10000 | 999-中海汇信2017-18株洲城发信托贷款集合资金信托计划 | 10254.98 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 | 0.50 | 信托单位存续期间的每年6月20日、12月20日及该期信托单位终止日计算并于信托利益核算日后的5个工作日内向该期受益人实际支付信托利益 | 融资方：株洲市城市建设发展集团有限公司 |
| 10 | 金港湾惠享（私募版）1914期 | 2019-11-5 | 2021-4-23 | 535 | 50000 | 中海汇誉2019-49金华城投专项债权投资集合资金信托计划 | 10089.97 | 金华市城市建设投资集团有限公司 | 0.67 | 每自然季度末月20日为信托利益计提日，信托利益计提日后10个工作日内分配 | 融资方：金华市城市建设投资集团有限公司 |
| 11 | 金港湾惠享（私募版）1915期 | 2019-11-19 | 2020-11-12 | 359 | 30000 | 999-中海汇信2017-18株洲城发信托贷款集合资金信托计划 | 10101.63 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 | 0.50 | 信托单位存续期间的每年6月20日、12月20日及该期信托单位终止日计算并于信托利益核算日后的5个工作日内向该期受益人实际支付信托利益 | 融资方：株洲市城市建设发展集团有限公司 |
| 12 | 金港湾惠享1911期 | 2019-12-4 | 2020-12-9 | 371 | 5000 | 999-中海汇信2019-11西安高新流动资金贷款集合资金信托计划（二） | 4045.87 | 西安高新控股有限公司 | 0.45 | 每自然季度末月20日及该期信托单位终止日 | 融资方：西安高新控股有限公司 |
| 13 | 金港湾惠享（私募版）1916期 | 2019-12-12 | 2020-12-17 | 371 | 30000 | 999-华能信托-长江经济带系列之华楚投资2号集合资金信托计划 | 5050.83 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 0.33 | 每自然季度末月21日 | 融资方：湖北省联合发展投资集团有限公司；担保方：湖北联投控股有限公司 |
| 14 | 金港湾惠享（私募版）1916期 | 999-中海汇信2019-11西安高新流动资金贷款集合资金信托计划（二） | 4045.89 | 西安高新控股有限公司 | 0.45 | 每自然季度末月20日及该期信托单位终止日 | 融资方：西安高新控股有限公司 | ||||
