2020年1月人民币理财非标资产配置情况信息披露
发布时间:2020.02.18
| 2020年1月人民币理财产品非标资产配置情况披露 | |||||||
| 尊敬的投资人： | |||||||
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截至2020年1月31日我行尚在存续期内的人民币理财产品含非标资产配置情况如下： |
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| 序号 | 产品名称 | 匹配非标资产项目名称 | 数量（万元） | 配置资产的融资人 | 剩余融资期限（年） | 到期收益分配 | 交易结构 |
| 1 | 招行金港湾惠享（私募版）1914期6+ | 中海汇誉2019-49金华城投专项债权投资集合资金信托计划 | 10089.97 | 金华市城市建设投资集团有限公司 | 0.75 | 每自然季度末月20日为信托利益计提日，信托利益计提日后10个工作日内分配 | 融资方：金华市城市建设投资集团有限公司 |
| 2 | 金港湾·随享12号 | 平安信托宏泰三百三十八号集合资金信托计划 | 3000.00 | 浙江滨海新城开发投资股份有限公司 | 0.21 | 信托存续每满三个月付息 | 融资方：浙江滨海新城开发投资股份有限公司；担保方：绍兴市交通投资集团有限公司 |
| 3 | 金港湾·随享12号 | 中海汇信2019-11西安高新流动资金贷款集合资金信托计划（二） | 8000.00 | 西安高新控股有限公司 | 0.51 | 每自然季度末月20日及该期信托单位终止日 | 融资方：西安高新控股有限公司 |
| 4 | 招行惠享私募版1907期6+ | 999-中海汇信2019-11西安高新流动资金贷款集合资金信托计划（一） | 2000.00 | 西安高新控股有限公司 | 0.51 | 每自然季度末月20日及该期信托单位终止日 | 融资方：西安高新控股有限公司 |
| 5 | 金港湾惠享20190405期6+ | 平安信托宏泰三百三十八号集合资金信托计划 | 7000.00 | 浙江滨海新城开发投资股份有限公司 | 0.21 | 信托存续每满三个月付息 | 融资方：浙江滨海新城开发投资股份有限公司；担保方：绍兴市交通投资集团有限公司 |
| 6 | 招行惠享私募版1908期6+ | 999-中海汇信2019-11西安高新流动资金贷款集合资金信托计划（三） | 5000.00 | 西安高新控股有限公司 | 0.53 | 每自然季度末月20日及该期信托单位终止日 | 融资方：西安高新控股有限公司 |
| 7 | 金港湾惠享1901期6+ | 999-中海汇信2017-18株洲城发信托贷款集合资金信托计划 | 10254.98 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 | 0.58 | 信托单位存续期间的每年6月20日、12月20日及该期信托单位终止日计算并于信托利益核算日后的5个工作日内向该期受益人实际支付信托利益 | 融资方：株洲市城市建设发展集团有限公司 |
| 8 | 金港湾·随享6号 | 光大兴陇-信融2号集合资金信托计划 | 10000.00 | 兰州建设投资（控股）集团有限公司 | 0.39 | 每自然季度末20日为信托利益计提日，信托利益计提日后5个工作日内分配 | 融资方：兰州建设投资（控股）集团有限公司，担保方：兰州市城市发展投资有限公司 |
| 9 | 金港湾·随享6号 | 中海汇信2019-81郑州城建债权投资集合资金信托计划 | 7500.00 | 郑州城建集团投资有限公司 | 0.82 | 每自然季度末月20日为信托利益计提日，信托利益计提日后5个工作日内分配 | 融资方：郑州城建集团投资有限公司 |
| 10 | 金港湾·随享6号 | 中航信托汇云二号第3期集合资金信托计划（A类） | 12500.00 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 0.21 | 到期一次性还本付息 | 融资方：浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 |
| 11 | 金港湾·随享3号 | 中海汇信2017-18株洲城发信托贷款集合资金信托计划 | 10158.31 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 | 0.58 | 信托单位存续期间的每年6月20日、12月20日及该期信托单位终止日计算并于信托利益核算日后的5个工作日内向该期受益人实际支付信托利益 | 融资方：株洲市城市建设发展集团有限公司 |
| 12 | 金港湾·随享3号 | 长安宁-渤海租赁应收债权买入返售集合资金信托计划 | 9242.98 | 天津渤海租赁有限公司 | 0.53 | 每自然季度的末月20日后10个工作日内 | 融资方：天津渤海租赁有限公司；担保方：渤海金控投资股份有限公司 |
